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    短期面臨180償債壓力 “悅達集團”增發美元債

    新浪財經-自媒體綜合2020-12-09 16:25:230閱

    東風悅達起亞官網

    ,近年來,悅達集團營業收入有所波動,但毛利潤和凈利潤逐年增長;主營業務虧損,投資收益規模較大。為利潤的主要構成

    ,從償債資金方面看,悅達集團主要依賴于外部融資,融資渠道主要以銀行借款為主,發行債券為輔。同時還有租賃融資、應收賬款、股權融資、信托融資以及股權質押等融資方式

    銀行授信情況

    ,據2019年報顯示,悅達集團其他應收款合計57.53億元,前五名單位合計21.49億元。占總額的36.63%

    ,1989年,經鹽城市計劃經濟委員會批準成立鹽城市物資實業總公司。后在此基礎上成立鹽城悅達實業集團

    ,鹽城市是江蘇省北部重要的地級市之一,近年來鹽城市地區經濟保持平穩增長。為企業發展提供良好外部環境

    ,在資產質量方面看,悅達集團的其他應收款規模較大,且關聯方占款較多,不僅對資金形成一定占用。還存在一定回收風險

    ,2017年,受“薩德”事件影響,東風悅達起亞產銷量和盈利水平大幅下滑。凈利潤處于虧損狀態。為此鹽城市政府通過擴大租賃車及政府采購等方式幫助其緩解經營壓力

    悅達集團官網

    700億“鹽城多元化集團”增發美元債:短期面臨180償債壓力,原標題

    ,東風悅達起亞是國內主要的乘用車生產廠家之一,由悅達投資、韓國起亞汽車及東風汽車集團合資成立。其中悅達投資持股25%

    ,從母公司口徑看,2019年末悅達集團母公司總債務規模為184億元。短期債務占比72.42%

    ,總得來看,作為鹽城市國資下屬主要的產業投資平臺。悅達集團的資產規模、營業收入、利潤總額均位列市屬企業前列

    股權結構圖

    ,根據鹽城市政府相關規劃,悅達集團是鹽城市汽車產業發展的核心平臺,是全市能源、健康產業的重要平臺。在全市重大產業項目的引導方面起關鍵作用

    ,截至今年三季末,悅達集團流動負債有337.38億元,主要為短期借款。其一年內到期的短期債務規模有182.19億元

    ,2019年,鹽城市實現生產總值5702.26億元。按可比價格計算同比增長3.92%

    ,整體來看,悅達集團剛性債務規模合計329.44億元,主要以短期有息負債為主。帶息負債比為72%

    ,涉足礦產資源、紡織、商業貿易和高速公路等多行業的悅達集團,是鹽城市政府的資產運營與投資平臺。近年來償債壓力較大、資金鏈緊張

    ,截至最新報告期,悅達集團總資產為702.13億元,總負債455.59億元,凈資產246.53億元。資產負債率64.89%

    :小債看市 來源

    ,根據產業定位,悅達集團主要圍繞全市重大產業布局、產業運營、產業投資及保障就業等功能。服務服從于市委、市政府重大決策部署和地方經濟社會的高質量發展

    ,總得來看,悅達集團利潤主要來源于投資收益,經營獲現能力一般;債務結構待優化,短期償債壓力較大;近年來外部融資環境收緊。融資規模有所下降

    ,本次發行由上銀國際和中金公司擔任聯席全球協調人。上銀國際、中金公司、興業銀行香港分行和東興證券(香港)擔任聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人

    其他應收款前五名

    ,12月16日,悅達集團旗下“20悅達SCP004”將到期面臨兌付,該券余額10億元。票息4.99%

    ,截至今年三季末,悅達集團的長期股權投資和存貨分別為152.49億和139.02億元,上述兩項指標作為可變現資產。資產變現能力一般

    ,數據顯示,2017-2019年悅達集團累計獲得政府補助收入4.87億元。另外其還獲得現金增資、土地增資等資本投入

    趙思遠:責任編輯

    ,12月7日,江蘇悅達集團有限公司(以下簡稱“悅達集團”)公告稱,已向香港聯交所申請批準其增發2023年到期、8725萬美元、息票率5.70%債券上市。該債券僅限向專業投資者進行交易

    ,從財務彈性上看,截至今年6月末悅達集團銀行授信總額為274.59億元,未使用授信額度為60.42億元??梢娖鋫溆觅Y金一般

    ,相較于短債規模,悅達集團流動性較緊張,目前其賬上貨幣資金有67.6億元,不足以覆蓋短債,現金短債比為0.37。面臨較大短期償債壓力

    ,在負債方面,悅達集團還有非流動負債118.22億元,主要為應付債券。其長期有息負債合計91.26億元

    ,據官網介紹,悅達集團創業于1979年,逐步形成汽車及智能制造、能源、健康的“一體兩翼。金融科技助力”產業新格局

    ,有息負債規模較大,近年來悅達集團財務費用支出較多,2018年至今分別支出18.99億、19.16億以及13.49億元。對利潤形成較大侵蝕

    ,而四十年前。悅達集團只是一個當時只有55元錢的鹽城地區駐山西調煤小組

    ,其中,圍繞悅達集團參股公司東風悅達起亞,鹽城市已形成汽車產業鏈整體布局。對當地財政貢獻程度很高

    ,近年來,悅達集團融資渠道多元化,整體融資能力較強,但2018年以來其融資規模下降?;I資性現金流持續凈流出且凈流出規模持續增加

    ,從股權結構看,悅達集團由鹽城市人民政府100%控股。是鹽城市政府最主要的資產運營和投資平臺之一

    ,值得一提的是。目前悅達集團僅存續上述這一只美元債

    03區域環境

    ,免責聲明。自媒體綜合提供的內容均源自自媒體,版權歸原作者所有,轉載請聯系原作者并獲許可。文章觀點僅代表作者本人,不代表新浪立場。若內容涉及投資建議,僅供參考勿作為投資依據。投資有風險:入市需謹慎

    ,截至今年7月,悅達集團持有悅達投資32%股權,其中已質押1.36億股,占所持股份數量的50%;另外其持有悅達國際控股51.34%股權。無質押

    ,值得注意的是,作為鹽城市政府的資產運營與投資平臺。悅達集團可獲得政府資金補助和資本投入等方面的支持

    增發后。新債券將與原債券合并并形成單一系列。,據公開資料,原債券發行規模2億美元,息票率5.7%,將于2023年6月4日到期

    02業務多元化

    ,目前,悅達集團控股悅達投資(600805.SH)、悅達國際控股(0629.HK)等兩家上市公司。擁有兩個中國名牌產品“悅達紗線”和“黃海金馬”、1個中國馳名商標“悅達起亞”

    ,在信用評級方面,大公國際給予悅達集團主體長期信用等級調整為AAA。評級展望為穩定;中誠信國際則維持其主體信用等級為AA+

    ,目前,鹽城市已形成了汽車制造、機械制造、紡織工業和化學工業等支柱產業。具備一定的經濟實力

    盈利能力

    ,《小債看市》統計,目前悅達集團存續境內債券12只,存續規模85億元,其中一年內到期的債券有67億元。短期面臨較大集中兌付壓力

    ,今年前三季度,受疫情影響,悅達集團實現營收126.97億元,同比下滑29.96%;實現歸母凈利潤3.21億元。同比下滑20.48%

    籌資性現金流

    存續債券到期分布

    01增發債券

    政府補助收入

    ,《小債看市》分析債務結構發現,悅達集團主要以流動負債為主,占總負債的74%。債務結構待優化

    ,從業務上看,悅達集團產業呈多元化,涉及礦產資源、紡織、商業貿易和高速公路等多個行業,雖然有利于分散經營風險和行業波動風險,但對子公司管理難度較大。面臨一定的管理風險

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